一、項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)的基本情況
某某有限公司。屬于民營(yíng)的股份制企業(yè)，該企業(yè)是2004年在工商局登記注冊(cè)的有限責(zé)任公司，公司地址在扣河鎮(zhèn)平安村，庫(kù)大公路經(jīng)此路過(guò)。主營(yíng)滑子菇、香菇、雙孢菇等食用菌的深加工企業(yè)，主要以食用菌腌制品為主。公司占地面積13萬(wàn)平方米。企業(yè)現(xiàn)有職工150人，其中技術(shù)人員 25人。
項(xiàng)目改造前該企業(yè)2009年資產(chǎn)總額為668萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)凈值526萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)39萬(wàn)元，凈資產(chǎn)529萬(wàn)元，負(fù)債總額139萬(wàn)元，所有者權(quán)益478萬(wàn)元，年加工食用菌0.4萬(wàn)噸，年銷售收入3396萬(wàn)元，凈利潤(rùn)276萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率58.17%，資產(chǎn)負(fù)債率19.35%。
該企業(yè)現(xiàn)在生產(chǎn)設(shè)備落后，產(chǎn)品檔次低僅能生產(chǎn)鹽漬品，切產(chǎn)量低，現(xiàn)在年生產(chǎn)能力僅4000噸，為使產(chǎn)品達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)目主要新增加產(chǎn)品為食用菌速凍品、食用菌保鮮品、食用菌干品，項(xiàng)目改造后公司由一個(gè)產(chǎn)品品種增四個(gè)，即：速度品、烘干品，保鮮品、腌制品，年產(chǎn)能可達(dá)到1.5萬(wàn)噸，較改造前增加1.1萬(wàn)噸。今年2月份正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，經(jīng)過(guò)4個(gè)月的運(yùn)營(yíng)，設(shè)備運(yùn)行正常，達(dá)到了設(shè)計(jì)產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，截止到2012年5月30日該公司生產(chǎn)食用菌4500噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入3060萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)263萬(wàn)元。
二、項(xiàng)目建設(shè)和驗(yàn)收的依據(jù)
該項(xiàng)目與2010年3月獲得了庫(kù)倫旗發(fā)改委在備案批復(fù)，文號(hào)為：庫(kù)發(fā)改字【2010】45號(hào)，2011年月13日由通遼市發(fā)展和改革委員會(huì)、通遼市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)，通發(fā)改產(chǎn)業(yè)字【2011】521號(hào)文，轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)發(fā)改委、經(jīng)信委內(nèi)發(fā)改投字【2011】2227號(hào)文《關(guān)于下達(dá) 工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目2011年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》。通遼市發(fā)改委【通發(fā)改產(chǎn)業(yè)字(2012)199號(hào)《關(guān)于做好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作的通知》產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采用國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局【產(chǎn)品質(zhì) 量監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范(CCGF 108.3—2010)】“食用菌產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范”該項(xiàng)目的設(shè)備通過(guò)政府采購(gòu)中心進(jìn)行招標(biāo)，中標(biāo)單位是平泉市食品包裝機(jī)械有限公司，并于其簽訂了設(shè)備采購(gòu)合同。
三、項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容
項(xiàng)目批準(zhǔn)的目標(biāo)及主要內(nèi)容是：
1、主要建設(shè)目標(biāo)
該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)為年加工食用菌11000噸，詳見(jiàn)下表：
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2、主要建設(shè)內(nèi)容
根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，本項(xiàng)目土建工程為3600平方米
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本項(xiàng)目設(shè)備為速凍生產(chǎn)設(shè)備，烘干生產(chǎn)設(shè)備、保鮮設(shè)備、化驗(yàn)設(shè)備。制冷設(shè)備、公共設(shè)施設(shè)備等，(詳見(jiàn)設(shè)備采購(gòu)合同)在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中沒(méi)有做任何的變更。
四、改造項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況
1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容完成情況，包括土建工程、設(shè)備購(gòu)臵，公輔設(shè)施建設(shè)情況。
(1)土建工程，該項(xiàng)目土建工程總面積3600平方米，其中：低溫庫(kù)2000平方米，保鮮庫(kù)200平方米，制冷機(jī)房1400平方米，該項(xiàng)目的土建工程全部利用被扣河子鎮(zhèn)合并的原平安鄉(xiāng)政府的現(xiàn)有房屋，經(jīng)過(guò)改造后，作為生產(chǎn)車間，原平安鄉(xiāng)政府的現(xiàn)有房屋投資220萬(wàn)元，廠房改造投資50萬(wàn)元，該項(xiàng)目土建工程總投資270萬(wàn)元，較計(jì)劃減少2萬(wàn)元。土建工程自2011年4月開(kāi)始改造，2011年11月竣工。
(2)設(shè)備購(gòu)臵
該項(xiàng)目設(shè)備采用政府采購(gòu)招標(biāo)的形式進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)，中標(biāo)單位是平泉市食品包裝機(jī)械有限公司，并于其簽訂了設(shè)備采購(gòu)合同。采購(gòu)內(nèi)容包括：全部食用菌深加工專業(yè)生產(chǎn)線，全部公用和輔助設(shè)備，合同的主要內(nèi)容為：設(shè)備的價(jià)款、設(shè)備運(yùn)費(fèi)，設(shè)備的安裝和調(diào)試的交鑰匙工程，設(shè)備采購(gòu)運(yùn)輸、安裝、調(diào)試自2011年12月開(kāi)始至2011年12月竣工。該項(xiàng)目設(shè)備總投資939萬(wàn)元，和計(jì)劃投資額一樣。
2、項(xiàng)目投資完成和資產(chǎn)形成情況，包括中央預(yù)算內(nèi)資金，地方配套資金，企業(yè)自籌資金，銀行貸款使用情況。
該項(xiàng)目完成投資1230萬(wàn)元，形成固定資產(chǎn)1209萬(wàn)元，形成遞延資產(chǎn)21萬(wàn)元。較計(jì)劃建設(shè)投資的1357萬(wàn)元減少127萬(wàn)元，其中：土建投資減少2萬(wàn)元，項(xiàng)目前期費(fèi)減少65萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)節(jié)約60萬(wàn)元。
項(xiàng)目建設(shè)資金由兩塊籌措。一是中央預(yù)算內(nèi)資金70萬(wàn)元，企業(yè)自籌1160萬(wàn)元，中央預(yù)算內(nèi)資金70萬(wàn)元全部用在采購(gòu)設(shè)備上。
3、項(xiàng)目工程建設(shè)質(zhì)量，生產(chǎn)線或設(shè)備運(yùn)行情況。 項(xiàng)目土建工程是在原有房屋改造而成的，改造的同時(shí)也對(duì)原來(lái)的建筑進(jìn)行了加固，工程達(dá)到優(yōu)良的標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備通過(guò)招標(biāo)，采取了交鑰匙工程，生產(chǎn)線及設(shè)備經(jīng)過(guò)4個(gè)月的運(yùn)行，設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好，達(dá)到了設(shè)計(jì)的產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
4、項(xiàng)目工程法人責(zé)任制，招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制執(zhí)行情況。
因?yàn)樵擁?xiàng)目是以企業(yè)投資為主體，所以項(xiàng)目建設(shè)是項(xiàng)目單位法人為項(xiàng)目管理法人。企業(yè)組成專門的技改領(lǐng)導(dǎo)小組組織管理項(xiàng)目的建設(shè)。該項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)輸、按裝調(diào)試采用合同制。該項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)實(shí)行政府采購(gòu)招標(biāo)的形式進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)，中標(biāo)單位是平泉市食品包裝機(jī)械有限公司。
5、項(xiàng)目投產(chǎn)(試運(yùn)行)后，技術(shù)進(jìn)步，工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)能、節(jié)能環(huán)保、安全生產(chǎn)等情況。
項(xiàng)目投產(chǎn)經(jīng)4個(gè)月的運(yùn)行，技術(shù)進(jìn)步，工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)能、節(jié)能環(huán)保、安全生產(chǎn)等各項(xiàng)都達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo)情。
6、環(huán)保、節(jié)能、消防、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施“三同時(shí)”情況及單項(xiàng)驗(yàn)收情況。
在項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，建設(shè)單位就對(duì)環(huán)保、節(jié)能、消防、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施做到了“三同時(shí)”。項(xiàng)目運(yùn)行后，組織了各單項(xiàng)驗(yàn)收，環(huán)保、節(jié)能、消防、勞動(dòng)安全衛(wèi)生，都通過(guò)了驗(yàn)收。
7、需淘汰落后生產(chǎn)能力項(xiàng)目的產(chǎn)能淘汰情況。
該項(xiàng)目屬于提高產(chǎn)品質(zhì)量，沒(méi)有淘汰落后生產(chǎn)能力項(xiàng)目。
8、竣工結(jié)算及審計(jì)情況，實(shí)際財(cái)務(wù)支出及用項(xiàng)，投資節(jié)約或超支情況及原因分析。
該項(xiàng)目通過(guò)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)，其結(jié)果是： 該項(xiàng)目完成建設(shè)投資1230萬(wàn)元，形成固定資產(chǎn)1209萬(wàn)元，形成遞延資產(chǎn)21萬(wàn)元。較計(jì)劃建設(shè)投資的1357萬(wàn)元減少127萬(wàn)元，該項(xiàng)目土建工程總投資270萬(wàn)元，較計(jì)劃減少2萬(wàn)元。該項(xiàng)目設(shè)備總投資939萬(wàn)元，和計(jì)劃投資額一至。項(xiàng)目其他費(fèi)用支出21萬(wàn)元，其中：前期費(fèi)15萬(wàn)元，較計(jì)劃數(shù)額減少65萬(wàn)元，減少單位管理費(fèi)6萬(wàn)元，和計(jì)劃數(shù)額一致，基本預(yù)備費(fèi)為0元，較計(jì)劃數(shù)額減少60萬(wàn)元，。
9、項(xiàng)目檔案情況、
該項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中形成的各種文件、資料都按國(guó)家相關(guān)要求建立了項(xiàng)目建設(shè)管理檔案，檔案完整、真實(shí)、系統(tǒng)。
五、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益情況
通過(guò)本次技術(shù)改造為使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了出口標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目改造后公司由一個(gè)產(chǎn)品品種增四個(gè)，即：速度品、烘干品，保鮮品、腌制品，年產(chǎn)能可達(dá)到1.5萬(wàn)噸，較改造前增加1.1萬(wàn)噸。今年2月份正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，經(jīng)過(guò)4個(gè)月的運(yùn)營(yíng)，設(shè)備運(yùn)行正常，達(dá)到了設(shè)計(jì)產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，截止到2012年5月30日該公司生產(chǎn)食用菌4500噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入3060萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)263萬(wàn)元。
通過(guò)此次改造，擴(kuò)大了產(chǎn)能，為廣大的菇農(nóng)解決了銷售的問(wèn)題，增加了廣大的菇農(nóng)的生產(chǎn)積極性，為庫(kù)倫旗食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展氣到了極大的推動(dòng)作用，提高了農(nóng)民收入，具有極大的社會(huì)效益.
六、技術(shù)改造經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題
通過(guò)此次技術(shù)改造，感觸最深的是只有先進(jìn)的設(shè)備才能生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，該公司的改造，增加了較高級(jí)的產(chǎn)品，產(chǎn)品的質(zhì)量有一個(gè)飛躍的提升，產(chǎn)能得到了極大的提高，從而促使企業(yè)能提高最大的經(jīng)濟(jì)效益。
存在的問(wèn)題，此次改造忽略了企業(yè)的網(wǎng)路信息建設(shè)
七、總結(jié)評(píng)價(jià)
該項(xiàng)目的建設(shè)完全按原設(shè)計(jì)規(guī)劃執(zhí)行的，從產(chǎn)能、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都達(dá)到了設(shè)計(jì)的目標(biāo)，資金的使用也符合設(shè)計(jì)的要求。個(gè)方面的資料齊全。
2012年6月，技術(shù)改造專家組對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)和驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目實(shí)際情況，項(xiàng)目資金與中央預(yù)算內(nèi)投資使用情況以及項(xiàng)目改造后的效果進(jìn)行確認(rèn)，投資到位情況和技改成果得到了技術(shù)改造專家人可。
2012年6月22日，該項(xiàng)目通過(guò)了技術(shù)改造項(xiàng)目專家審查。
附技術(shù)改造項(xiàng)目竣工驗(yàn)收專家組人員名單
專家組組長(zhǎng)簽字：
2012年6月22日
「標(biāo)簽: 驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告」
