××會召開以來,在各級領導的關懷支持下,在全院廣大職工的積極協助下,我們嚴格執行醫院財務制度,遵循財務工作為醫療工作服務的原則,統籌兼顧,較好地完成了我院領導及上級主管部門安排的財務工作,促進了我院各項工作的開展。現將醫院全年的收支成本分析情況報告如下:
一、資產狀況
截至20xx年12月31日,資產總額為××××元,負債××××元,凈資產××××元。
(一)資產概況
總資產中,貨幣資金××××元,占資產總額的4.63;其他應收款××××元,占資產總額的7.05;固定資產××××元,占資產總額的79.43。
需要說明的是,今年我院購置了××××、××××、××××等大型醫療設備,共投資××××萬元,完成了上年的投資計劃。另外,今年報廢固定資產××××元,其中,專用設備××××元,一般設備××××元,房屋建筑物××××元。
(二)負債概況
負債中,主要為購進藥品的應付帳款××××元和預收醫療款××××元,分別占負債總額的46.31和45.65,應付社會保障金××××元,占負債總額的0.5,其他應付款××××元,占負債總額的7.53,主要為大型醫療設備的押金和質保金。
二、收支情況
20xx年全年收入總額為××××元,支出為××××元,收支結余為××××元。全年收入總額為××××元,分別由以下收入類別構成:
1.財政補助收入××××元(其中財政專項補助××××元)
2.醫療收入××××元(其中門診收入××××元,住院收入××××元),占總收入的69.71,比去年同期增長了4.42
3.藥品收入××××元,占總收入的25.37,比去年同期下降了2.33
4.其他收入××××元,占總收入的2.02
由此可見,醫療收入和藥品收入所占總收入比例更趨合理。全年完成業務收入××××元,比去年同期增長了15.63%,人均完成任務××××元,比去年同期減少了0.89%。
三、年度財務分析
本年度實現賬面收入X.27萬元,比上年度的X.09萬元減少了10%。其中主營業務收入X.27萬元,其他業務收入X萬元,分別比去年減少了10%和20%。在主營業務收入中,門診收入X.3萬元,比去年增加了8%,其中XX門診收入8.42萬元,比去年的X.75萬元增加了25%;住院收入X.94萬元,比去年下降了19%,較去年相比,主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為X萬元,其中:防疫站收入為X.47萬元,比去年X.73萬元增加了16%,房租及利息收入X.8萬元。
四、醫院年度收支成本分析報告
本年度賬面現金及銀行存款余額X.42萬元,除定期存款戶X萬元外,實際可用貨幣資金X.42萬元。本年共發生現金及銀行存款流入X.45萬元。其中經營活動總流入為X.34萬元,占71%,收到銀行存款利息流入X.75萬元。在經營活動總流入中,銷售藥品及醫療服務收入X.2萬元,占經營流入的X.5%,其他流入為1.5%.主要為財局06～07年防疫活動經費X.02萬元。本年度發生現金流入X.29萬元。其中:經營活動流出X.25萬元,占87.6%;固定資產購置投資支出X.1萬元,占3.1%;房屋改造支出X.5萬元,占10.2%;污水處理工程投入12.04萬元,占2.2%;在經營流出中用于購買藥品及材料支出X.65萬元,占經營流出的42%;用于職工方面支出X萬元,占經營流出的53.5%;CT維護以及移機支出X.78萬元。
「標簽: 成本分析報告」
