今年,我們xx工業企業根據集團加強成本控制的統一部署,采取各種措施強化內部管理,增收節支。半年來,通過增產增收措施,在提高勞動生產率、加速資金周轉、增加盈利方面取得了較好效果。根據我們的具體情況,現將xx工業企業財務成本分析報告呈現如下。
一、經濟指標完成概況
工業總產值完成53 74萬美元,為年計劃的53 7%,比上年同期增長15 7%。甲產品完成l 190.84單量(標準套),為年計劃的47.6%,比上年同期增產4.46%;乙產品:完成917件,為年計劃的44.1%,比上年同期增產16.7%;丁產品:完成155副,為年計劃的77.5%,比上年同期增長307.9%。壘員勞動生產率為16 28美元/人,比去年同期提高10 5%。產品銷售收入實現52.27萬美元,占工業總產值的97.26%,比上年同期上升33.1%。
二、產量及其變化情況
2008年3月我公司產量為XX噸,比上年同期減產。其中,本月產量XX噸,比上年同期減產XX,本月產量XX噸,比上年同期減產XX,割板本月產量XX,比上年同期減產XX,來料加工本月生產XX噸,比上年同期減產XX%,工具本月產量XX,比上年同期減產XX%。
三、財務成本利潤分析
(1)實現利潤總額4.57萬美元,為年計劃的57.13%,比上年同期增長18.8%。
(2)應繳利稅2.52萬美元,為年計劃的63%,其中應繳所得稅2.21萬美元(已按期繳納);資金占用費O.25萬美元,已全部按期繳納。應上半年利潤0.15萬美元,已全部按期繳納。
(3)企業留利2.55萬美元,比上年全年實際所得增長55 9%,其中,分配上年超收尾數O.1萬美元。
成本:全部商品總成本45.19萬美元,比上年同期上升17.4%;百元產值成本84.07美元,比上年同期上升l.21%。
資金:定額流動資金周轉天數148.4天,比計劃加速11.6%,比上年同期加速28.6%。百元產值占用金額流動資金40.08元,比上年同期下降8.72%。定額流動資金平均占用金額43.08萬美元,比上年同期下降2.24萬美元。
「標簽: 成本分析報告」
